台積電2330(TSMC)-了解台積電及交易台積電個股期貨(CD)

台積電2330(TSMC)-了解台積電及交易台積電個股期貨(CD)

台積電(TSMC)公司介紹

台灣積體電路製造股份有限公司(TSMC),成立於民國七十六年,是半導體產業的領航者,以創新專業積體電路製造服務模式獲得廣泛讚譽。隨著時間的推移,台積電不斷發展壯大,民國一百一十一年,已經為532個客戶提供服務,生產多達12,698種不同的產品。產品包括高效能運算、智慧手機、物聯網、車用電子和消費性電子等。

台積電在台灣擁有四座十二吋超大晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠,在海外擁有多個子公司,包括台積電(南京)有限公司的十二吋晶圓廠和WaferTech美國子公司、台積電(中國)有限公司的八吋晶圓廠。技術上支持著台積電的產能,在全球半導體供應鏈中扮演著關鍵的角色。

民國一百一十一年的十二月,台積電在亞利桑那州的晶圓廠開始進行第二期工程,預計將在民國一百一十五年開始生產3奈米製程技術。目前正在興建第一期工程預計在民國一百一十三年開始生產N4製程技術。台積電不斷擴展國際佈局,計劃在日本熊本縣建立晶圓廠,並預計在民國一百一十三年開始生產。

2023年台積電正式在德國德勒斯登(Dresden)落地設立歐洲首座晶圓廠。該廠定位於北郊的「機場工業區」,緊鄰機場和交通要道,與著名的薩克森矽谷(Silicon Saxony)半導體聚落相鄰,為台積電的發展帶來無限機遇。

德勒斯登晶圓廠的定位不僅遠離繁忙的市區,更是鄰近已經完整的半導體生態系。在薩克森矽谷,超過400家半導體廠商聚集,產出的晶片佔歐盟的三分之一,擁有多個頂尖研究機構。這片地區半導體產業為台積電提供強大的支持和合作平台。

作為半導體領域的領導者,台積電在技術上持續創新,還在全球範圍內擴大其生產能力,滿足不斷增長的市場需求。台積電的發展對於台灣和全球半導體產業都具有重要意義,不僅顯現台灣在半導體領域領導地位,更在技術和經濟層面上對產業做出巨大貢獻。

台積電營運據點遍及,晶圓短缺情況造成各大廠紛紛尋求台積電協助,台積電對世界的影響力不容小覷,被稱為「台灣之光」,台積電的市值權重更是台股的「護國神山」。2020 年疫情肆虐全球、烏俄戰爭阻斷供應鏈後,各大公司更依賴台積電,全球最先進的晶片約有 92% 是由台積電製造。

早期半導體產業的挑戰 – 高風險與不利新創公司

談到台積電成長歷史,不得不提的是30年前半導體產業的結構。台積電成立之前,全球半導體企業必須具備從晶片(IC)設計到晶圓製造的技術和能力。

產業結構存在著兩大缺點:

  • IC的需求非常不穩定,時常出現明顯的波動,且技術的落後風險相當高。

舉個例子,IC產品中耗用矽晶圓最多的是DRAM(動態隨機存取記憶體),儘管供需狀況相對穩定,但在2008年的金融海嘯後的幾年內,曾經是DRAM第三大供應商的日本爾必達破產,德國奇夢達破產,台灣茂德破產,力晶下市,還有許多其他公司被迫賣股求生,陷入垂死掙扎的困境。相信資深經驗的交易人仍對這段歷史感到記憶猶新。如果連DRAM都充滿如此高的風險,那麼其他種類的IC產品呢?

  • 結構不利於新創公司的發展。

要在半導體領域站穩腳步,公司需要同時具備多種技術能力,從設計到製造都要有相當水準的實力,對剛起步的新創公司來說是巨大的挑戰。導致市場上少數大型廠商,其他的小型廠商往往難以生存,創新能力和市場機會被限制。

台積電的成立改變局面。台積電以先進的製程技術和垂直分工的模式,專注於晶圓代工,讓許多IC設計公司能夠專注於創新和設計,將製造交給專業的晶圓代工廠。模式大幅降低新創公司進入門檻,減少風險,也促進整個半導體產業的快速發展和創新。

台積電全球市值

來看看台積電如何在全球市值中脫穎而出,成為半導體業的佼佼者。

2022年4月,台積電全球市值排名中躍升至前15名之內,展現科技領域的巨大影響力。最新市值排名中,蘋果、沙烏地阿美(Saudi Aramco)、微軟、谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜、特斯拉、以及投資巨頭巴菲特的伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)、社交巨頭Facebook、醫療巨頭強生(Johnson & Johnson)和聯合健康保險(UnitedHealth)等都出現在前十強之列。在半導體業中,台積電市值居世界之冠,成為全球最大的半導體公司。

台積電在2022年6月躍升至全球前十大公司之列。就市值而言,台積電早已站在全球經濟的舞台上,展現其強大的實力。

就「晶圓代工市占率」來說,台積電2022年第2季達到53.4%,遠遠領先於第二名的三星以及第三名的聯華電子。顯示台積電在全球半導體供應鏈中的龍頭地位。

台灣在疫情防控方面,台積電以及整個台灣的半導體產業鏈也為台灣經濟增長做出貢獻。從2020年以來,台灣不僅在全球經濟中備受矚目,更成為亞洲經濟成長最為強勁的國家。顯現台灣在半導體製造業方面的高超水準,也展現台灣在科技創新和經濟發展方面的決心和努力。

台積電的崛起是台灣經濟奇蹟,也是全球半導體業的佼佼者。在全球市值和市場佔有率上的出色表現,見識到台灣在科技領域的強大實力,同時也凸顯半導體產業對於全球經濟的不可或缺的貢獻。

台積電營運概況 – 先進製程領先群雄

台積電究竟在做什麼?

從營收結構的角度來看,根據法說會資訊,截至2023年第二季,不同製程所占比重如下:5奈米佔30%、7奈米佔23%、16奈米佔11%、28奈米佔11%等。根據應用領域的分析,智慧型手機佔了33%、高效能運算佔了44%、物聯網佔了8%、車用電子佔了8%、消費性電子佔了3%、其他則佔了4%。台積電的5奈米製程已於2020年第二季度展開量產,3奈米則於2022年下半年量產,而2奈米的量產則預計在2025年。

市佔率方面,在2023年第一季度後,台積電在晶圓代工市場擁有超過60%的市佔率,遠超過第二名三星的15%,顯著地領先。市場普遍認為隨著製程愈加先進,台積電的市佔率會愈加優勢,主要原因在於台積電在5~7奈米製程方面只有三星這一競爭對手,但台積電量產速度遠遠領先對手。台積電在2017年已經量產10奈米製程,領先英特爾。5奈米製程更是遠超過競爭對手,其電晶體密度高達1.713億個/平方毫米,遠高於競爭對手的1.269億個/平方毫米,密度更高出30%以上,使得台積電在全球取得獨步的領先地位。

半導體的發展歷程

從技術演進和費城半導體指數兩個層面來深入分析這個過程。

技術演進的視角下半導體的發展

半導體的發展歷程可追溯至20世紀初,當時半導體材料如矽、鍺等被發現對電流的導電性介於導體和絕緣體之間,這種特性成為半導體的基礎。隨著科技的進步,晶體管的發明成為現代半導體工業的里程碑,取代原有的真空管技術,為電子設備的迷你化和效能提升帶來巨大的可能性。

集成電路(IC)的概念在20世紀60年代興起,將多個晶體管和其他元件整合在一個小芯片上,實現更高效、更小型化的電子元件。隨後微影技術的發展使得在半導體上製造更小、更密集的元件成為可能,促使微型化晶片更高的性能。

如今半導體技術正朝著更先進的方向前進,如3奈米製程技術的開發,使晶片效能提升,同時降低能耗。在人工智能、物聯網等新興領域的需求下,半導體不斷創新,推動科技的前進。

費城半導體指數的角度看半導體的發展

費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index,簡稱SOX)是衡量半導體行業表現的指數,包含領先的半導體公司的股票,如英特爾、台積電、美光等。SOX指數表現反映整個半導體行業的趨勢和動向。

SOX指數的上升代表半導體行業的景氣和發展狀況良好,而下降則代表行業面臨挑戰或調整。這個指數是半導體行業的風向標,對於交易人和分析師有很大的參考價值。

從SOX指數表現來看,半導體行業發展近年來一直處於相對穩定的增長趨勢,顯示半導體重要性和需求持續增加。隨著AI人工智能興起,半導體行業將繼續保持著活力和創新,為現代社會的科技進步作出更多貢獻。

半導體發展的三個階段

第一階段:網際網路技術的起步

網際網路技術發展催生半導體技術進步,特別是筆記型電腦和寬頻技術的普及。由於網路泡沫爆發,費城半導體指數曾經出現大幅下跌。主要代表性企業包括三星、Intel和德州儀器等。

第二階段:通訊技術的蓬勃發展

經歷2008年金融海嘯後,半導體行業全力發展。3G和4G行動網際網路技術以及智慧型手機市場的擴張,推動全球半導體產值超過3,000億美元。技術壟斷性公司在半導體的設計、製造、設備和材料等領域逐漸崛起。

第三階段:新興技術的驅動

隨著摩爾定律的持續運作,半導體技術壁壘不斷提高。5G和人工智能等新興技術崛起,以及物聯網技術和可穿戴設備市場擴展,導致全球半導體產值已經達到4,000億美元。未來隨著新興技術對高速運算的需求持續增加,半導體市場的產值可能仍將保持增長。

半導體巨頭台積電:如何運用個股期貨交易掌握投資機會?

半導體產業的蓬勃發展在現代科技中佔有舉足輕重的地位,台積電(TSMC)更是這個領域的領航者,除了投資台積電的股票,交易人還有另一個選擇,那就是利用個股期貨交易。以下將探討如何運用個股期貨交易來掌握投資台積電的機會。

什麼是個股期貨?

個股期貨是一種金融衍生性商品,允許交易人在未來以特定價格買進或賣出一定數量的特定股票。彈性的交易方式,可以賺取股票價格上漲或下跌的收益,而無需實際持有股票。個股期貨交易在交易人中間越來越受歡迎,能夠在市場波動中獲利。

投資台積電的機會

台積電作為全球半導體產業的龍頭,其營收結構和技術領先地位都成為交易人關注的對象。通過個股期貨交易,參與這家公司的股票價格變動,進一步掌握投資機會。

運用個股期貨交易的步驟:

  • 了解市場趨勢: 投資台積電的個股期貨之前,需要了解市場趨勢、台積電營運狀況以及相關的全球經濟動向。這些因素將影響到股票價格的變動。
  • 選擇期貨交易平台: 選擇一個可信賴的期貨交易平台,以便進行交易。確保平台提供完整的資訊和工具。
  • 建立交易策略:根據投資目標和風險承受能力制定交易策略。包括確定進場和出場點、設置停損點等。
  • 進行交易: 建立交易策略之後,即可在期貨市場上進行交易。選擇買多(看漲)或賣空(看跌),根據對台積電股票價格走勢的預測。
  • 風險管理: 個股期貨交易具有風險,審慎考慮風險承受能力,不要投入超過自己能夠承擔的資金。同時,適時調整交易策略以應對市場波動。

個股期貨對比股票的多重優勢與比較

個股期貨和股票是兩種不同的投資方式,各自具有不同的特點和優勢。以下是個股期貨相對於股票的優勢:

  • 交易靈活性: 個股期貨交易可以在市場開盤和休市之間進行,提供更大的交易時間彈性。可以在不同時間段內進行交易,對於有其他工作或時間限制的人來說更具吸引力。
  • 多空兩相宜: 個股期貨允許交易人賺取股票價格上漲和下跌的利潤。無論市場是上漲還是下跌,都有機會參與並獲取利益。
  • 槓桿效應: 個股期貨允許使用槓桿,以較少的資本參與更大的交易部位,增加潛在的回報。但也帶來相應的風險,需要謹慎處理。
  • 多元化投資: 通過個股期貨,可以參與多個股票,實現投資組合的多元化。減少特定股票風險對投資結果的影響。
  • 避免實際持有股票: 有些交易人不想實際擁有股票,而期貨交易使他們能夠參與市場波動而無需實際持有股票。
  • 賺取價差利潤: 期貨交易中的價格波動可賺取價差利潤的機會。如果能夠預測價格變動的方向,可以通過價差交易獲取利益。

個股期貨具有交易靈活性、多空兩相宜、槓桿效應、多元化投資和避免實際持有股票等優勢。但在選擇投資方式時,應該充分了解兩者的特點和風險,根據自身的投資目標和風險承受能力做出明智的決策。如果不熟悉個股期貨交易,建議在進行交易之前先進行學習和研究,或是連絡小婷。

台積電CD合約規格與保證金

台積電CD合約規格

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註:依台灣期交所公告調整

可至台灣期交所官網查詢 https://www.taifex.com.tw/cht/2/sTF

台積電CD保證金計算

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假設台積電CD成交價為550,原始保證金適用比例13.5%(依台灣期交所公告調整)

原始保證金    550*2000*13.5%=148500

維持保證金    550*2000*10.35%=113850

小型台積電QF合約規格與保證金

小型台積電QF合約規格

小型台積電QF合約規格

註:依台灣期交所公告調整

可至台灣期交所官網查詢 https://www.taifex.com.tw/cht/2/sTF

小型台積電QF保證金計算

小型台積電QF保證金計算

假設台積電QF成交價為550,原始保證金適用比例13.5%(依台灣期交所公告調整)

原始保證金    550*100*13.5%=7425

維持保證金    550*100*10.35%=5693

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