股票期貨風險常見的有:
- 波動風險
- 保證金風險
- 流動性風險
- 交易對手風險
- 操作風險
這些風險都能透過聰明設置停損點來化解,設定停損方式是門藝術,可以從關鍵K棒、技術型態和用資金部位盈虧百分比下手,這篇文章幫您詳細說明風險與應對做法。對了!優惠手續費也是降低股票期貨風險的方法之一,請參考 股票期貨開戶:開戶資格、手續費與保證金+股期交易技術分析教學x3
認識股票期貨風險與管理的重要性
認識股票期貨風險與管理風險的方式真的太重要了!在股票期貨的世界裡,風險管理對保護我們免受不必要損失是不可或缺的一步。要知道,實行有效的策略,像是分散投資、平衡損失,以及系統性的監控市場,是我們避開風險的關鍵。
同時,透過整合風險管理,我們可以在股票期貨中最大限度地減少損失,並優化收益。策略性地配置資源、精準的決策與市場分析,都可以增加成功的可能性哦!
除此之外,要隨時關注當前市場趨勢,使用有效的工具,並保持良好的投資紀律,這樣才能在市場中取得穩定的回報。如果忽略風險管理協議,可能會遭遇不預期的困境!當然了解交易的商品也超重要,請參考 股票期貨是什麼?如何用技術分析交易股票期貨?
停損是很好的風險控制手段
我們也可以透過設定停損單來減輕市場波動帶來的風險。當股票價格跌至我們預定的價位,停損單就會自動觸發,把股票期貨平倉。以下是5個使用停損單來管理風險的小技巧:
- 確定風險容忍度,設定適當的停損水平。
- 在預定水平下單,考慮市場波動。
- 監控交易,確保停損單運作正常。
- 根據市場狀況或新的交易信息調整停損水平。
- 查看交易數據,發現模式並改進未來決策。
透過這些策略,我們可以在波動的市場中減少風險,同時尋找有利的交易機會。雖然我們已設置了停損單,但還是有可能出現損失,因此遵守風險管理策略是非常重要的。
請記住這些技巧,它們對於我們的投資成功有著關鍵的影響。適當的風險管理可以幫我們降低風險、最大化收益並做出明智的投資決策,即使在市場波動劇烈的時候也能如此。讓我們一起在股票期貨的世界裡,透過精準的規劃和明智的操作,保護我們的資金並追求長期的成功,而不需要整天盯著電腦螢幕。
以下介紹3種常見停損策略。
降低股期風險的3種停損策略
實際上,停損是一門需要我們不斷練習與學習的技巧。許多人無法確實執行停損,往往是因為他們不願承認自己看錯了行情,或者是他們並沒有事先規劃好一套完善的停損策略。
接下來我想跟你分享三種我個人非常常用的停損策略,雖然沒有絕對的好壞,但是股市變化萬千,我們需要對不同的情況有不同的應對策略。只要我們事先做好計劃,遇到狀況時就不會手忙腳亂了。
避開股票期貨風險1. 關鍵K棒停損法
首先,我們來談談關鍵K棒停損法。關鍵K棒是帶量突破或跌破當時支撐壓力點位並帶來趨勢改變的K棒。當一檔股票期貨的股價在一段時間內在整理區間中遊走,有一天突然成交量放大,出現一根長紅K棒,並突破整理區的上緣,我們就把這根K棒稱為關鍵K棒或關鍵紅K。
當股價在盤整一段時間之後,如果某一天出現帶量、長紅K棒、突破的現象,那麼就有很高的機會是另一波上升趨勢的開始。通常這種帶量突破盤整區間的現象,是主力發動攻勢的一個重要起漲訊號。在這種強勁的情況下,後續的股價通常會繼續上揚。
然而,我們也要留意到,未來某天可能會出現長黑K或跳空缺口,跌破這根長紅K棒的低點。
P.S. 技術分析通常看這根K棒低點,但我喜歡看K棒中點,跌破中點考慮停損,讓自己多點緩衝。
我們必須注意長紅K棒的低點是否被跌破。如果被跌破,那就表示籌碼換手失敗,這是一個明確的警訊!
這根長紅K棒背後帶有大量的成交量,代表市場的集體共識。一旦股價跌破這根K棒的低點,代表這天進場的所有投資人都已經虧損了。這會引發後續的停損賣壓,很容易造成股價繼續下跌的多殺多現象。
關鍵K棒停損法的關鍵點就在於這根K棒的低點(但我建議中點啦)。只要股價跌破這個點,我們就應該先離場觀望,這通常會是一個比較好的策略哦!
避開股票期貨風險2. 技術型態停損法
接著介紹第二種停損方法:技術型態停損法。
這種方法主要基於一些常見的技術型態,如W底、M頭、頭肩頂、頭肩底等等。我們會在這些型態的上方畫一條連線,形成的這條線就是我們所說的頸線,它通常被用來判斷多方和空方趨勢的確認。細節請參考 股票期貨怎麼玩?3種底部型態找低點:雙重底、頭肩底、多重底
讓我們來看看底部型態。當一檔股票的股價經過一段時間的打底,突然有一天上漲並且突破了頸線,這通常被認為是型態已經完成,多方趨勢確認。在這種情況下,頸線將會提供支撐,而股價也有機會迎來另一波上漲。
這時,看到股價突破並選擇切入的投資人,可以將頸線位置作為他們的停損點。假如股價在突破頸線後又再一次跌破頸線,那麼這就代表突破失敗。這時,我建議你先出場觀望,這可能是一個比較好的選擇。
頭部型態的情況也是一樣。在股價跌破頸線之前,頸線都會具有一定的支撐作用。但是,當有一天股價跌破頸線時,我們就應該將手上的持股先行停損(賣出)並觀望。在這個時候,頸線將不再具有支撐作用,反而會帶來一定的壓力。
因此,如果您是根據技術型態來決定進場的投資人,那麼頸線就能夠作為您的停損位置。
避開股票期貨風險3. 用資金部位盈虧百分比停損
我們來詳細談談第三種停損策略:用資金部位盈虧百分比停損。這種策略是專為股票期貨設計的,因為股票期貨屬於保證金交易,本身就具有槓桿效應。
在這種策略中,我們會設定好獲利與虧損的百分比,一般來說,可能是設定獲利8%,虧損5%。這裡要特別注意,這個百分比是以進場時的保證金為基礎來計算的。也就是說,如果進場時您放置的保證金是10萬元,那麼您可以設定當您賺到8,000元(8%)的時候停利,當虧損到5,000元(5%)的時候停損。
有一點要特別注意,就是這裡的5%是指的進場保證金的5%,而不是股票期貨契約價值的5%。這就意味著,如果您增加保證金的金額,也就是降低槓桿比例,那麼您將能夠更好地承受市場的波動。舉例來說,如果您提高保證金到20萬元,那麼即使市場波動,只要虧損不超過保證金的5%,也就是10,000元,您就不需要停損。
這種策略的好處是它提供了一個清晰的獲利和虧損目標,可以讓您更好地控制風險。然而,請記住這種策略也有其局限性,比如在極度波動的市場中,您可能會需要靈活地調整您的停損和停利水平。對於這種策略,如果有任何疑問,歡迎隨時與我聯繫。
選擇近月或熱門股期減少流動性風險
對我來說,股票期貨最大風險、但也是最容易應對的風險,就是流動性風險。
當談論股票期貨的風險時,不能忽視流動性風險這個重要的因素。流動性風險或許是股票期貨面臨的最大風險,但請您不用過於擔心,其實有許多方式可以有效地管理並降低這種風險。
選擇近月或熱門的股票期貨合約,是我們可以採取的策略之一。您可能會問,為什麼呢?原因其實非常簡單,近月或熱門的股票期貨合約,往往具有較高的交易量和流動性。由於這些合約距離到期的日期較近,或者涉及的股票具有很高的人氣,因此常常會吸引大量的交易者參與。
這意味著,當您想要進行交易時,能夠更快速地找到買賣雙方,並且能夠以更具競爭力的價格進行交易。相反地,如果選擇的股票期貨合約流動性較低,那麼可能需要花費更多的時間尋找交易對象,並且可能需要以較不利的價格進行交易。
因此,建議您在選擇股票期貨合約時,可以優先考慮近月或熱門的股票期貨合約。這樣不僅能夠降低流動性風險,也能提供您更好的交易機會和更具競爭力的交易價格。
結論:培養良好投資紀律應對股票期貨風險
投資的過程中,我們需要有一套健全的投資紀律來應對股票期貨的風險。很多投資者會感到難以接受虧損,這常常是因為他們在進場前,並未考慮到若面臨虧損時應如何處理。於是當事情真的發生時,他們會感到手忙腳亂,並祈求股價能夠反彈。
這就是為何在進場之前,我們需要制定一個完整的出場計畫。一旦有了計畫,我們就能紀律地按照計畫去執行,這樣才能避免每次交易時出現大量的虧損。只有長期在市場上存活,才有可能成為真正的贏家。
股市中的成功者,他們共同的成功之道就是對「紀律」的嚴格遵守。在每次進場前,我們都應該做好事前的規劃,並將規劃的過程記錄下來。這就是所謂的「交易日記」。
在這個日記中,我們可以記錄我們為何看好這隻股票、籌碼的流向、什麼情況下我們會選擇買進、當出現什麼現象時我們會選擇賣出,以及在面對突發狀況時我們的應變計畫等等。
只有當我們有了一份完善的計畫,我們才能在進入市場時,做好面對未來可能發生狀況的心理準備。然後按照計畫行事,我們就能平靜地面對市場的波動。這就是我們需要有的投資紀律,希望您也能將其牢記在心。
股票期貨風險常見問題QA
如何設置停損點來管理股票期貨風險?
停損點可以設置在買入價格的一定比例以下,例如3%、5%或10%。這是「固定比例」停損法。當股價跌至此設定的價位時,就執行賣出,避免持續虧損。
技術型態是否有助於確定停損點?
是的,技術型態如「W底」、「M頭」等,這些形態的「頸線」經常被用來判斷多空趨勢,可以作為設定停損點的依據。如果股價跌破頸線,那就可能需要進行停損。
能否用資金部位的盈虧百分比來設置停損點?
是的,可以以進場保證金的一定百分比設定停損,例如5%。此方法考慮到期貨的保證金交易特性和槓桿效應,當達到設定的虧損比例時,執行停損。
為什麼需要設定停損點?
停損點的設定能夠幫助投資者培養良好的投資紀律,面對虧損時能有預先規劃的應對策略,避免在情緒影響下作出不理智的決策,減少大虧損的風險。
如何減少股票期貨的流動性風險?
選擇近月或熱門的股票期貨合約,能夠減少流動性風險。這些合約通常有更高的交易量和流動性,交易者可以更容易地進出市場,以更有競爭力的價格進行交易。